Как создавать и отправлять пакет отчетности (декларации по НДС) при помощи программы «M.E.Doc»

Как создавать и отправлять пакет отчетности (декларации по НДС) при помощи программы «M.E.Doc»

В этой статье мы на примере рассмотрим процедуру выгрузки реестра налоговых накладных из программы «1С:Предприятие» версии 7.7 и на основании этих данных создадим и отправим пакет отчетности (декларации по НДС) при помощи системы электронного документооборота «M.E.Doc».

Евгений САЗОНОВ, консультант «Б & К»

В нашем примере предприятие — плательщик НДС находится на общей системе налогообложения и не имеет льгот ни по НДС, ни по налогу на прибыль.

В первую очередь, необходимо выгрузить из программы «1С» реестр налоговых накладных. Для этого в главном меню программы выбираем « Отчеты → Регламентированные отчеты ». В открывшемся окне в поле « Группа отчетов » необходимо выбрать нужный отчетный период, после чего в поле « Список отчетов » в категории « Налоговые органы » кликнуть на заголовок « Реестр налоговых накладных » (рис. 1).

В открывшемся бланке реестра задаем отчетный период и нажимаем на кнопку « Заполнить » (рис. 2).

Программа автоматически заполнит « Реестр налоговых накладных » на основании « Книги продаж » и « Книги приобретений ». Затем необходимо экспортировать данные реестра в формат XML. Для этого нужно щелкнуть мышкой по активному полю « Сохранить в формате XML » (рис. 3).

В окне « Экспорт отчета в XML » в поле « Каталог сохранения файлов экспорта » указываем путь (место) сохранения реестра. Обращаем внимание на то, что дата составления реестра соответствует системной дате программы, но при необходимости ее можно изменить. Для сохранения данных нажимаем кнопку « Сформировать » (рис. 4).

Если экспорт данных был произведен без ошибок, то программа в отдельном окне сообщит об успешном завершении операции (рис. 4).

Теперь на основании выгруженных из программы «1С» данных формируем пакет отчетности (декларации по НДС) в программе «M.E.Doc». Для этого в главном меню выбираем « Облік ПДВ → Реєстр отриманих та виданих податкових накладних » (рис. 5).

В поле « Період » задаем необходимый отчетный месяц. В поле « Тип » программа предоставляет пользователю право выбрать один из четырех вариантов типа отчета. В нашем случае — это будет « Загальний ». В поле « До Декларації з ПДВ » можно выбрать один из двух предоставленных вариантов: « Звітної » либо « Звітної нової » (рис. 6).

После этого заходим в меню « Файл → Імпорт → Імпорт звітів XML » и в открывшемся окне выбираем нужный нам файл, после чего нажимаем кнопку « Открыть ». Перед вами появится окно « Вибір періоду імпорту документа », в котором можно выбрать способ загрузки:

— « Додати рядки » — в случае загрузки данных впервые за этот месяц;

— « Замінити дані » — в том случае, если возникла необходимость в загрузке измененного реестра.

Для импорта данных нажимаем кнопку « ОК » (рис. 7).

В окне « Протокол імпорту » сообщается о результате операции. Для закрытия окна нажимаем кнопку « ОК » (рис. 7).

В программе реализована функ-ция контроля кода ЕГРПОУ. В том случае, если бухгалтер попытается импортировать данные отчета, которые принадлежат другой фирме, программа сообщит ему о несоответствии кода ЕГРПОУ. При этом импорт данных в программу не произойдет (рис. 8).

Реестр налоговых накладных состоит из трех закладок:

— « Відсутні у реєстрі ».

При помощи функций « Створити запис », « Редагувати запис » и « Видалити запис » при необходимости можно изменять импортированные данные (рис. 9).

Далее на основании загруженных данных формируем декларацию по НДС. Для этого в меню выбираем « Файл → Експорт → Експорт у форматі звітності → Експорт в декларацію з ПДВ → Повна (J0200110)».

В соответствии с законодательными нормами, которые содержатся в текущей версии программы, автоматически формируется декларация по НДС. В связи с тем, что в нашей стране довольно часто изменяются принципы составления отчетности, а также сами формы отчетов, мы рекомендуем, в частности, для составления налоговой отчетности использовать именно программу «M.E.Doc» (рис. 10).

Помимо реестра налоговых накладных и декларации по НДС, в нашем случае, нужно также сформировать расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов. Для этого необходимо вернуться на закладку « Реєстр отриманих та виданих податкових накладних » и выбрать « Файл → Експорт → Експорт у форматі звітності → Експорт в розшифровки → Повна (J0215102) ». После этого сформируется еще одна закладка уже с автоматически созданным отчетом.

Далее опять возвращаемся на закладку « Реєстр отриманих та виданих податкових накладних » и в нижней части окна нажимаем на кнопку « Наступні дії ». В открывшемся окне необходимо кликнуть на активную строку « Перевірити звіт » (рис. 11).


В случае если отчет не содержит ошибок, программа сообщит об этом вам в отдельном окне. Далее заходим на закладку « J0215102 » в нижней части окна, нажимаем на кнопку « Наступні дії ». В открывшемся окне нужно нажать на активную строку « Підписати пакет звітів » (рис. 12).


В окне « Перелік звітів » открывается полный список пакета отчетности по НДС, в котором флажками уже отмечены все созданные нами отчеты. Для передачи отчетов на подпись нажимаем кнопку « ОК » (рис. 13).


В открывшемся окне « Підпис » необходимо указать путь к папке, в которой хранится электронный ключ директора (файл с разрешением *. sk ), ввести пароль и нажать кнопку « ОК » (рис. 14).

Далее программа предложит произвести аналогичное действие и для осуществления подписи печати организации.

Затем следует нажать на кнопку « Наступні дії » и щелкнуть мышкой по активной строке « Подати пакет звітів ».

Теперь вновь открывается окно « Перелік звітів », в котором пользователю дается возможность отправить все подписанные отчеты одним пакетом либо отправить любые из созданных отчетов на выбор. Для передачи отчетов на отправку нажимаем кнопку « ОК ».

После этого откроется окно « Вибір адресата », в котором нужно найти адресата « Податкова інспекція ». Для отправки пакета отчетности нажимаем кнопку « ОК » (рис. 15).

Пакет отчетности считается принятым районной налоговой инспекцией только после получения предприятием Квитанции № 2 для каждой из трех форм отправленной отчетности, в которой будет указано, что « ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО НА РАЙОННОМУ РІВНІ » (рис. 16).

Обратите внимание на то, что в пакете обновлений к программе «M.E.Doc» в версии 10.00.040 от 15.12.2011 г. в реестре налоговых накладных была реализована возможность выбора бланков налоговых накладных и приложений к ним, необходимых пользователю для корректного заполнения реестра. Выбор бланков (старых или новых) предлагается в отчетном периоде « Декабрь », начиная с 16.12.2011 г. Реализация этой функции необходима в связи со вступлением в действие Приказа Министерства финансов Украины «Об утверждении формы налоговой накладной и Порядка заполнения налоговой накладной» от 01.11.2011 г. № 1379.

ТОВ «АЛГОРИТМ — ЕКСПЕРТ»

Консультації з генерації особистих ключів та отримання сертифікатів ЕЦП в АЦСК «Україна»

Звітність через інтернет — фірма АЛГОРИТМ-ЕКСПЕРТ

+380 97 940 43 52

+380 99 707 30 87

+380 (342) 73 50 85

+380 (342) 73 48 41

[email protected]

Військові волонтери — це кров військового організму.

Кров завжди потрібно насичувати киснем та вітамінами!

Всього 200 гривень на місяць можуть врятувати життя Героям України!

Антивірус — запорука безпеки Ваших даних

СТВОРЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПДВ. ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ ПРИСУТНІ В ПРОГРАМІ — РЕЄСТР — ДЕКЛАРАЦІЯ ТА ДОДАТКИ ДО ДЕКЛАРАЦІЇ.

1. Зайти Головне меню/Облік ПДВ/ Реєстр отриманих та виданих податкових накладних. Вибра ти потрібний період.

Далі зайдіть у закладку Відсутні у реєстрі . Позначте обрані накладні галочкою (Меню Правка/ Відмітити все)

На панелі інструментів виберіть команду Додати у реєстр (Ctrl+I).

2. Відкриється модальне вікно вибору періоду імпорту документів .

Оберіть період імпорту та тип оподаткування. Натисніть кнопку «ОК» для початку імпорту.

3. Для документів, в яких має бути заповнено поля Податкові зобов’язання або Податковий кредит , відсутній відповідний код податкового зобов’язання/кредиту , відразу після завантаження програма запропонує вказати цей код у окремому вікні . Натискаєте Ок. Якщо податкова накладна включається в зобов’язання вибираєте тільки код Податкового Зобов’язання , якщо в кредит – код Податкового кредиту.

Код , який обирається у цих полях, призначений для коректного перенесення даних із Податкової накладної (Додатку 2) у «Реєстр» і потім при експорті в Декларацію з ПДВ дані правильно перенесуться до відповідних рядків Декларації.

Код обирається із підключеного довідника , крім випадків наведених нижче:

ВИДАНІ НАКЛАДНІ

У Виданих податкових накладних потрібно обирати код у полі Податкові зобов’язання .

НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ код у цьому полі у випадку, якщо операції по накладній відповідають:

· рядку 1.1 Декларації з ПДВ «операції,що оподатковуються за основною ставкою»;

· рядку 1.2 Декларації з ПДВ «операції, що оподатковуються за ставкою 7 %»;

· рядку 2.1 Декларації з ПДВ «операції з вивезення товарі за межі митної території України»;

· рядку 2.2 Декларації з ПД В «інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою».

. Зверніть увагу. Суми з Податкових накладних до РЕЄСТРУ і в Декларацію з ПДВ переносяться автоматично.

ОТРИМАНІ НАКЛАДНІ

У Отриманих податкових накладних потрібно обирати код у полі Податковий кредит. Якщо платником проводиться розподіл сум податкового кредиту, необхідно заповнити поля %, частина, що вкл. до складу ПК та %, частина, що не вкл. до складу ПК .

НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ код у цьому полі у випадку, якщо операції відповідають оподаткуванню за:

· рядку 10.1.1 Декларації з ПДВ — «основною ставкою та нульовою»;

· рядку 10.1.2 Декларації з ПДВ — «ставкою 7 %».

Для документів, в яких має бути заповнено поля Податкові зобов’язання або Податковий кредит , відсутній відповідний код податкового зобов’язання/кредиту, відразу після завантаження даних документів програма запропонує вказати цей код у окремому вікні.

Вказати код можна також через Реєстр виданих та отриманих податкових накладних. Для того, щоб вказати код податкового зобов’язання/кредиту, необхідно подвійним кліком лівої клавіші миші відкрити документ. У полях Податкові зобов’язання або Податковий кредит потрібно обрати відповідний код із однойменних підключених довідників, або заповнити його через Реєстр обравши потрібний документ, та у колонці КОД відкрити довідник, обрати код та натиснути «ОК».

4 . По закінченні процедури, система виведе результат імпорту даних

5 . Далі в реєстрі отриманих і виданих податкових накладних натискаємо Наступні дії / Створити пакет звітів

6 . Відкриється модальне вікно Перелік звітів. Позначте галочками документи, що потрібно сформувати. Натисніть кнопку ОК.

7 . Створені документи можна переглянути у модулі Реєстр звітів.

Колектив фірми «Алгоритм-Експерт» бажає Вам комфортної та легкої подачі звітів і комфортного документообміну!

Создание декларации НДС на основании реестра полученных и выданных НН

Перед началом создания декларации нужно сформировать реестр НН.

Открываем: “Головне меню” — “Облік ПДВ” — “Реєстр виданих та отриманих податкових накладних”

Перед Вами появится предупреждение о том, что в справочник кодов “ налогового Обязательства/Кредита ” внесены изменения, и при формировании реестра необходимо убедиться, что Вы проставляете актуальные коды.
После ознакомления с сообщением нажимаем кнопку “ОК”

Откроется окно такого вида:

1- на этой панели меню нужно выбрать период, за который хотите сформировать реестр.

“Отримані” — после формирования реестра отображаются полученые НН и РК.

“Видані” — на этой вкладке показаны все выписаные Вами НН и РК, которые будут включены в реестр.

“Відсутні у реєстрі” — отображаются НН и РК, которые еще не включены в реестр.

“Відсутні у реєстрі” — добавление НН в реестр

Для того, чтобы включить НН и РК в реестр в колонке, отмеченной на рис. как “1”, нужно проставить “галочки” напротив тех документов, которые должны быть включены в реестр.

В колонках, отмеченных на рис. как “2” Код кредиту и Код забов’язання, нужно проставить правильный код , от него зависит, в какую строку декларации попадет НН.

Код выбирается из подключенного справочника , кроме следующих случаев:

В Выданных налоговых накладных нужно выбирать код в поле Податкові зобов’язання .

НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ код в этом поле в случае, если операции по накладной соответствуют:

· строке 1.1 декларации по НДС «операции, облагаемые по основной ставке»;

· строке 1.2 декларации по НДС «операции, облагаемые по ставке 7%»;

· строке 2.1 декларации по НДС «операции по вывозу товаров за пределы таможенной территории Украины»;

· строке 2.2 декларации по НДС «другие операции, облагаемые по нулевой ставке».

В Полученных налоговых накладных нужно выбирать код в поле Податковий кредит. Если плательщиком проводится распределение сумм налогового кредита, необходимо заполнить поля %, частина, що вкл. до складу ПК и %, частина, що не вкл. до складу ПК .

НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ код в этом поле в случае, если операции соответствуют налогообложению по:

· строке 10.1.1 декларации по НДС — «основной ставке и нулевой»;

· строке 10.1.2 декларации по НДС — «ставке 7%».

Для того, чтобы указать код налогового обязательства / кредита , необходимо двойным кликом левой клавиши мыши открыть документ. В полях Налоговые обязательства или Налоговый кредит нужно выбрать соответствующий код с одноименных подключенных справочников или заполнить его через Реестр, выбрав нужный документ, и в колонке КОД открыть справочник, выбрать код и нажать ОК.

Для завершения формирования нужно нажать кнопку “ Додати у реєстр ”, отмеченную на рис. как “2”

Следующим сообщением программа спросит у Вас, в какой период нужно включить эти НН.

При успешном добавлении будет показано соответствующее сообщение:

В документах, в которых должны быть заполнены поля Податкові зобов’язання или Податковий кредит , и при этом отсутствует соответствующий код налогового обязательства / кредита, сразу после загрузки данных документов программа предложит указать этот код в отдельном окне.

Формируем декларацию и приложения к ней.

Проверяем реестр и после того как убедились, что суммы занесены правильно — выполняем так, как показано на рис:

“Наступні дії ” — “Створити пакет звітів”

В открывшемся всплывающем окне отмечаем декларацию и нужные приложения к ней, нажимаем кнопку “ОК”.

Результатом данных действий будет созданная декларация с приложениями.

В дальнейшем созданный нами отчет можно открывать, просматривать из меню “Реєстр Звітів”.

M.E.Doc: Создание декларации НДС на основе данных реестра налоговых накладных

ГК «Трейд — Сервис» продолжает публиковать статьи, которые помогут в работе с программой M.E.Doc, как новичкам, которые делают первые шаги, так и опытным пользователям.

Сегодня мы предлагаем рассмотреть один из самых популярных вопросов — как создать декларацию по НДС на основании реестра в программе M.E.Doc?

Для начала, нам необходимо обновить программу до последней актуальной версии. Скачать обновление можно здесь, а как это сделать, мы описывали в одной из предыдущих статей.

Создание декларации можно разбить на два этапа.

Прежде чем создать декларацию по НДС, необходимо сформировать реестр. Зайдите в «Головне меню / Облік ПДВ / Реєстр виданих та отриманих податкових накладних»

В закладке «Відсутні у реєстрі» будут отображаться все входящие и исходящие налоговые накладные, которые присутствуют в программе M.E.Doc, но не были включены ни в один из периодов реестра.

Их необходимо распределить по закладкам «Видані / Отримані». Для этого необходимо выделить нужные документы галочками, кликнуть правой кнопкой мыши и в выпадающем списке меню выбрать «Додати до реєстру».

Важно.

Если в вашем реестре присутствуют расчеты корректировок (Додаток 2) или не стандартные НН, обратите внимание на колонку «Код кредиту / забов’язання». В таких документах необходимо указать код. Этот код необходим для корректного переноса данных с НН / Додатка 2 в реестр, а потом при экспорте в декларацию с НДС данные корректно перенесутся в соответствующие строки декларации. Код можно выбрать внутри вашего документа

Колонка «Номер» — это номер кода.

Колонка «Найменування» — это ссылка на соответствующую строку в декларации, в которую попадет сумма данной НН или РК (Додаток 2).

Без указания кода выбранные документы в реестр не перенесутся. Программа выдаст сообщение, с просьбой выбрать код

После успешного переноса документов сохраните реестр. Далее на их основании необходимо создать декларацию. Для этого откройте вкладку «Видані / Отримані». В левом нижнем углу выберите «Наступні дії / Створити пакет звітів».

Откроется окно «Перелік звітів». Установите необходимые отметки для создания декларации и приложений к ней, нажмите ОК

В новых вкладках откроются созданная декларация и приложения к ней. Эти документы можно найти в модуле «Реєстр звітів».

Новогодний феерверк подарков!

Группа компаний «Трейд — Сервис» от всей души поздравляет своих любимых клиентов с наступающим 2017 годом и специально для вас устраивает новогодний розыгрыш подарков. Каждый клиент, приобретя сертификаты электронной цифровой подписи АЦСК «Украина» и посетив офис компании с 21.12.2016 года по 21.01.2017 года, расположенный по адресу: г. Днепр, ул. Рабочая, 23В, получает возможность стать участником нашей акции «Приходи к нам за ключами и не уйдешь с пустыми руками».

Хорошее настроение и новогодние подарки гарантируем!

Создание декларации по НДС в M.E.Doc (Податкова декларація з ПДВ)

Актуальным вопросом в бухгалтерии всегда является создание декларации по НДС. Изначально перед составлением декларации, необходимо сформировать реестр выданных и полученных накладных. Данная статья поможет Вам научится формировать декларацию по НДС на основании реестра в программе M.E.Doc. Это намного ускоряет и автоматизирует работу бухгалтера.

В начале нужно убедится, что все исходящие и входящие налоговые накладные находятся в программе M.E.Doc. Первым шагом в создании декларации является построение «Реєстра виданих та отриманих ПН».

В реестре необходимо открыть вкладку «Відсутні у реєстрі», в таблице необходимо отметить нужные для занесения в реестр налоговые накладные и расчет корректировки. Нажав на отмеченных документах правой кнопкой мыши выбираем пункт «Додати у реєстр». В открывшемся окне выбираем период в который необходимо внести НН и РК.

Следует обратить внимание, если у Вас есть РК или не стандартные налоговые накладные, при добавлении в реестр программа последовательно откроет в виде документа Ваши НН/РК, по которым программа автоматически не может определить, в какую строку декларации они должны быть отнесены. Вам нужно будет самостоятельно выбрать в каждой из них “Код зобов’язання / Код кредиту”. Это поле как раз и покажет программе в какую именно строку декларации нужно отнести конкретный документ. После чего желательно проверить колонку «КОД» во вкладках «Видані» и «Отримані», чтобы убедиться что все коды Вами были поставлены корректно.

При внесении обыкновенных налоговых накладных код указывать не надо!

После внесения всех НН и РК в реестр проверьте его и сохраните (сверху в Панели инструментов кнопка “Зберегти”). Теперь можно приступать к формированию самой декларации. Нажимаем «Наступні дії», «Створити пакет звітів», после нажатия выбираем нужные документы для создания (выбираются индивидуально: «Податкова декларація з ПДВ», «Додаток 5» и т.д.).

После создания декларация и выбранные приложения откроются в виде документов, также Вы можете увидеть декларацию перейдя в раздел «Звітність», «Реєстр звітів» и выбираем необходимый период. Проверив документ, необходимо подписать и отправить.

Внимание, если при проверке документа возникает ошибка о несовпадении сумм в декларации с «Додатками», хотя цифры все одинаковые Эта ошибка связана с тем, что поля декларации еще не подтянули данные из «Додатков», решение данной проблемы очень простое.

Необходимо сначала зайти в «Додаток» и нажать кнопки «Оновити поля» — «Перерахувати документ» «Перевірити» и сделать именно в таком порядке. После чего сохраните и закройте.

Следуя вышеописанному алгоритму, повторите это со всеми «Додатками», а затем и с самой декларацией, в результате Вы получите сообщение с текстом «Помилкі відсутні».