Заполнение корректировки долга

Обработка заполняет документы расчетов для двух наиболее используемых видов операций — Проведение взаимозачета и Перенос задолжености.

Для проведения взаимозачета после указания в документе Корректировка долга контрагентов необходимо указать договор с покупателем и поставщиком и сумму, которую необходимо перенести.

Для переноса задолженности указать один договор (в зависимости от вида задолжености) и суму задолженности. При этом заполнение работает по принципу ФИФО.

Обработка работает только при условии, что в договоре установлены признаки вести по документам расчетов.

1с корректировка долга обработка

Возникла такая проблема:

Нужно с нескольких контрагентов перенести на одного кредиторские и дебиторские задолженности.
Делаю это документом «Корректировка долга» с видом операции «Перенос задолженности».

Все бы хорошо, но обязательства мне переносить не нужно и я ставлю галочку «Не переносить НО», проводки формируются как надо, но в регистр «Ожидаемый и подтвержденный НДС продаж» попадают записи, из-за этого обработка «Формирование НН» хочет создать налоговую на того контрагента, на которого были перенесены остатки. Мне налоговых делать не нужно.

Если делаю ручную корректировку и удаляю записи с этого регистра, то в обработку ничего не попадает. Правильно ли я делаю? Или можно обойтись без ручной корректировки?

[БП 3.0] Автоматическое создание документов «Корректировка долга» с видом операции «Взаимозачет»

Сделано на основе //1c83.ru/public/137483/ для БП 3.0, в принципе то же самое, с немного расширенным функционалом.

Обработка предназначена для зачета «одновременных» остатков по дебету и кредиту счета расчетов с контрагентами («бабочек»)

или для зачета задолженности по всем счетам расчетов с контрагентами и/или всем договорам на выбранную дату в БП 3.0.

Создает документы «Корректировка долга» с видом операции «Взаимозачет».

Главная задача, решаемая этой обработкой — закрыть бабочки, когда они образовались в предыдущих периодах,

редактирование данных в котором запрещено (перепроведение документов невозможно).

«Бабочки» закрываются при снятых флагах «По всем договорам» и «По всем счетам».

Флаг «Сохранять существующие документы» можно оставить, но лучше снять и его,

т.к. обработка сформирует документы с актуальными данными, а что было в «ручных» документах

нуждается в проверке.

Флаг «По всем договорам» используется для исправления ситуации, когда у контрагента открыто несколько

договоров, по которым существует одновременно дебетовое и кредитовое сальдо, которое нужно зачесть.

«По всем счетам» — та же ситуация, только для разных счетов учета с контрагентами.

Обрабатывает счета 60, 62, 76.05, 76.06 и 76.09.

Документы заполняются по контрагентам, договорам, в разрезе документов расчетов (обрабатываться будут только отмеченные строки первой таблицы).

Есть возможность зачета по всем счетам и по всем договорам, что выбирается соответствующими флагами.

Добавлена возможность сохранить существующие документы зачета, введенные «вручную» на дату и после даты обработки .

После ввода корректировок по контрагентам, для которых в следующем за датой обработки периоде были введены «ручные»

документы, необходимо проконтролировать сальдо на предмет отсутствия отрицательных остатков по счетам расчетов.

Кнопка «Анализ субконто» выводит одноименный типовой отчет для контроля итогов по обрабаттываемым контрагентам.

Отчет формируется автоматически, период отчета — с начала года по дату обработки.

— Документы расчетов с контрагентами.

Отбор устанавличается по следующим правилам:

— если в первой таблице обработки есть строки, то список контрагентов для отбора заполняется по ним

(в список будут включены только строки с установленной пометкой);

— если в первой таблице строк нет или все пометки сняты, список заполняется всеми контрагентами из второй таблицы;

-если обе таблицы пусты (или в первой все пометки сняты), отчет будет сформирован по всем контрагентам.

Рекомендуется сформировать два отчета:

— первый — ДО проведения сформитрованных документов корректировки

— второй — ПОСЛЕ проведения.

Это позволит проконтролировать результат проведения корректировок.

Документ «Корректировка долга» как механизм корректировки и исправления расчетов с контрагентами в закрытом периоде

Очень часто случается так, что после закрытия года или квартала обнаруживается расхождение в расчетах контрагентов по документам расчетов или договорам. По привычке бухгалтер пытается решить проблему с помощью документа «Операции, введенные вручную», и вот здесь начинаются ошибки и проблемы в заполнении. Гораздо проще и удобнее для этого воспользоваться документом «Корректировка долга», который, собственно говоря, для этого и создан.

Пример 1. Проведение взаимозачета.

Очевидно, что в прошлом периоде закралась ошибка, и, как правило, это связано с последовательностью проведения документов. Но трогать прошлый период страшно, поэтому исправим в начале текущего периода. В пунктах меню «покупка» и «продажа» содержится документ «Корректировка долга», это одно и то же. Добавляем новый документ, и при запросе программы устанавливаем вид операции «Проведение взаимозачета». Далее в полях «Дебитор» и «Кредитор» выбираем нашего контрагента, после чего в поле над табличной частью нажимаем кнопку «заполнить», и программа сама заполнит расхождения по расчетам с контрагентом.

После этого корректируем поле «Сумма взаиморасчетов» в строке «Дебиторская», так чтобы в правом нижнем углу под таблицей было слово «ВЗАИМОРАСЧЕТ».

Т.е. учитывая, что сумма дебиторской задолженности превышает сумму кредиторской на 40890 руб., мы должны скорректировать сумму взаиморасчетов именно на эту сумму построчно в табличной части. Т.к. при оплате закрываются документы расчетов по методу ФИФО, то будем корректировать тот документ «Реализация товаров и услуг», который идет последним. Вычисляем сумму, которую необходимо установить в строке дебиторской задолженности 80240 — 40890 = 39350 руб.

Проводим, и все расчеты у нас скорректированы.

Пример 2. Перенос задолженности.

В прошлом периоде по ошибке в нескольких документах «Поступление товаров и услуг» был введен другой договор и, соответственно, по аналитике картина, не соответствующая действительности. Чтобы в настоящем периоде при проведении оплаты расчеты были верными, на начало периода перенесем соответствующую задолженность на другой договор. Для этого создадим документ «Корректировка долга» с видом операции «Перенос задолженности» и заполним, в данном случае на закладке «Кредиторская задолженность».

Контрагент и получатель – в данном случае это наш контрагент, а вот договор укажем тот, на который должна быть перенесена задолженность. В табличной части оставим только те строки, в которых был выбран другой договор. После проведения получим на начало периода новые данные по расчетам с этим контрагентом, уже соответствующие действительности.

Пример 3. Списание задолженности

Для списания просроченной задолженности контрагента или прочего погашения задолженности необходимо заполнить документ «Корректировка долга» по аналогии с переносом задолженности, только на закладке «Счета учета» указать счет списания задолженности.

Корректировка долга в 1С 8.3

Несмотря на формальные правила, в реальности контрагенты, с которыми у предприятия подписаны договоры одновременно и на покупку, и на продажу, зачастую предпочитают взаимозачет, при котором денежные расчеты производятся исходя из нетто-остатка.

Также нередко случается, что у поставщика (или покупателя) меняется юридическое наименование. Формально для компании такая перемена – это создание нового контрагента в системе, на которого надо правильно перевести задолженность.

Для правильного редактирования данных задолженностей в программном продукте 1С для бухгалтерии, разработанном на платформе 1С:Предприятие, целесообразно использовать типовой документ Корректировка долга.

Под корректировкой в контексте программы подразумевается «переброска» долга на другого контрагента/договор/подразделение и закрытие задолженности неденежными средствами. Когда период в программе уже закрыт, проведение корректировки долга в 1С – это, по сути, упорядочение входящих остатков по тем же параметрам, но уже в новом, возможно, текущем, периоде.

Редактировать остатки по дебиторке надо в разделе Продаж…


…а корректировать кредиторскую – соответственно в Покупках.

Основное назначение документа – обеспечение правильного отображения остатков по контрагенту и предотвращение их «раздутия». У документа есть 5 видов операций:

  1. Зачет авансов – используется для зачета авансов;
  2. Зачет задолженности – используется, если контрагент одновременно является и поставщиком и покупателем, и с ним, соответственно, заключены 2 договора;
  3. Перенос задолженности – используется в ситуации, когда нужно перекинуть долг на другого контрагента, например, переуступив права требования, а также при замене подразделения/фирмы или перенести задолженность на другой договор;
  4. Списание задолженности – для списания безнадежной задолженности и если ее погашение происходит неденежными средствами;
  5. Прочие корректировки – используется, когда не подходят остальные виды операций.

Рассмотрим, как сделать корректировку долга на примере операции «Зачет авансов»

По данным за первый квартал по контрагенту Универмаг числится полученный аванс на сумму 14 160 000,00 руб. и задолженность перед организацией по договору на сумму 84 814 297,14 руб.

Идем по пути: Покупки/Продажи -> Расчеты с контрагентами -> Создать. Необходимо выбрать вид операции, например, Зачет авансов. Определяем, кому будет зачтен аванс – Поставщику или Покупателю.

Также определяем, в чью пользу будет зачет – непосредственно выбранного контрагента или при трехсторонних соглашениях зачет буде учтен в пользу другого контрагента. Выбираем из перечня контрагентов нужного нам.

Нажимаем Заполнить -> Заполнить остатками по взаиморасчетам, чтобы автоматом заполнилась табличная часть. Если вносим данные «руками» жмем на Добавить.

Тут суммы авансов и задолженности могут расходиться, поэтому опять редактируем сумму взаимозачета руками. В нашем примере мы хотим зачесть 14 160 000 руб. Проведем документ.

Проверить сформированные проводки.

Оценить результаты при помощи оборотно-сальдовой ведомости, где отображен выровненный остаток.

Мы видим, что сальдо на конец периода не заполнилось, то есть мы добились поставленной цели.