Отражение возврата наличных с карты банка в 1С БГУ

Подписаться на информационную рассылку от СофтСервисГолд

Отражение возврата наличных с карты банка в 1С БГУ

Внесение наличных денежных средств в кассу государственного учреждения с помощью карты финансовой организации в учете должна оформляться с применением счета 0 201 23 000, где отражается движение денег, находящихся в пути. В случае зачисления суммы на счет организации днем позже (или в день после выходных или праздничных дней), следует применять счет 0 210 03 000, на котором фиксируются операции с финансовыми организациями с использованием наличных денежных средств. Аналитический учет по данным счетам в решении 1С Бухгалтерия государственного учреждения осуществляется с применением забалансовых счетов 17 и 18. Как правило, их требуется открывать.

При наличии банковской карты, государственное учреждение может после получения наличных средств в кассу, чтобы не допустить нарушения установленного лимита (или при его отсутствии) внести их на счет учреждения с помощью карты банка. В течение одного дня, как правило, происходит перечисление средств с карточного счета непосредственно на лицевой счет.

В решении Бухгалтерия государственного учреждения следует произвести перечень операций в определенной последовательности, чтобы отражение факта попадания средств на счет организации в финансовом органе с применением карты какого-либо банка было максимально корректным. На первом шаге потребуется отразить выдачу из кассы наличных, чтобы в последующем внести их на лицевой счет организации через банковский терминал. Такая операция оформляется следующим образом:

Необходимо создать новую форму расходного кассового ордера. Документ расположен в разделе меню 1С БГУ с операциями с денежными средствами, подразделе, где отражается их движение в кассе.

Заполняя закладку с данными для ордера, следует указать все параметры, которые требуются для корректного его проведения в базе данных решения 1С Бухгалтерия государственного учреждения, а также для его последующей печати. В частности, корреспондирующий счет должен быть 201.23, на котором фиксируется движение средств организации, находящихся в пути.

В закладке с расшифровкой платежа необходимо указать сумму вносимых средств, КФО, КПС и КЭК.

Далее следует заполнить все поля, которые требуются для осуществления корректных проводок в 1С БГУ. Такие данные вносятся на вкладке с параметрами бухгалтерской операции. Особенностью заполнения данной закладки является указание, что операция является типовой и отражает внесение наличных денег на счет государственного учреждения в банке.

Чтобы провести документ, следует отразить, что он оплачен. Данное действие осуществляется с помощью соответствующего флажка.

После того, как заполненная форма расходного кассового ордера будет проведена, ее можно напечатать и подшить при необходимости. Имеется также возможность печати бухгалтерской справки установленного вида.

Вторым действием при отражении внесения средств на счет учреждения в банке является их отражение на балансовом счете 40116 (необходимость использования данного счета обусловлена тем, что дата попадания денег на карту и дата их зачисления на счет организации в банке отличаются). Для отражения данного факта хозяйственной деятельности в учетных регистрах 1С БГУ следует воспользоваться специальным документом «Операция». Он расположен в меню с формами документов, которые используются при осуществлении различных действий с учетными регистрами.

Чтобы проводки в решении 1С Бухгалтерия государственного учреждения соответствовали требованиям нормативных документов и методических рекомендаций, следует учесть ряд особенностей:

  • флажок, допускающий использование стандартных операций, должен быть снят;
  • действие отражается по дебету счета 210.03, а по кредиту – 201.23;
  • обязательное применение забалансовых счетов: по дебету – 17.30, а по кредиту – 18.03.

После создания и проведения документа в базе данных 1С БГУ, рекомендуется напечатать справку из программы по данному действию.

Третьим действием является оформление факта попадания денег, ранее положенных через терминал, на счет организации в финансовом учреждении. В такой ситуации рекомендуется воспользоваться формой, отражающей поступление средств через кассу. Она находится в разделе меню 1С БГУ, где хранятся сведения об операциях с денежными средствами, а также все расчетные и платежные документы.

При заполнении реквизитов документа следует обязательно указать сумму средств, которые были внесены.

Заполняя закладку с расшифровкой параметров и реквизитов платежа, необходимо указывать источник средств, которые были внесены, КБК, КОСГУ и сумму денежных средств.

При заполнении данных о бухгалтерской операции следует указать, что она относится к категории стандартных, а ее вид – приход наличных при восстановлении расходов.

После того, как поступление будет отражено в учетных регистрах решения 1С Бухгалтерия государственного учреждения, рекомендуется напечатать справку из программы, подтверждающую факт совершения данной операции.

Как изменить сведения об учреждении и номер лицевого счета в 1С: БГУ 8

Иногда в государственных учреждениях возникает необходимость изменить некоторые сведения: это могут быть, например, контактные данные, ФИО ответственных лиц, либо номер лицевого счета. Как осуществить такие изменения в программе 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 редакции 1.0?

Для того, чтобы посмотреть и отредактировать данные переходим в раздел меню «Учреждение» — «Учреждения».

В открывшемся справочнике выбираем нужную позицию для изменения, если у вас несколько учреждений.

Попадаем в карточку учреждения, и смотрим по разделам, какие данные необходимо поменять

На закладке «Основные» можно изменить наименование и учетные данные

На закладке «Бюджетные полномочия» указаны полномочия вашего учреждения. Обратите внимание, что эта закладка заполняется только для казенных учреждений.

На закладке «Госрегистрация» указаны коды по государственной регистрации

На закладке «Адреса и телефоны» можно изменить контактную информацию по учреждению

Лицевой счет и ответственных лиц учреждения можно изменить на закладке «Лицевые счета/Ответственные лица»

Можно отредактировать реквизиты лицевого счета с помощью «карандашика» либо добавить новый, нажав на знак «плюс»

Закладка «Документооборот» предназначена для настройки электронного документооборота с контролирующими органами.

Также в карточке учреждения можно изменить действующие или установить новые настройки учета.

К изменению настроек и данных учреждения нужно относиться очень внимательно. Они влияют на алгоритмы работы и состав реквизитов в различных документах и справочниках, поэтому обязательно проверяйте корректность ввода информации.

Автор статьи: Наталья Стахнёва

Консультант Компании «Мэйпл» по программам 1С для государственных учреждений

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов

Лицевой счет бюджетного учреждения

В процессе работы необходимо формировать отчет о состоянии лицевого счета
бюджетного учреждения (ОКУД 0509401).

Интересно где он?

Пункт меню «Казначейство/банк» далее Отчеты о состоянии лицевого счета
Документ «Отчет о состоянии лицевого счета»

Документ содержит информацию об операциях, отражаемых на лицевом счете нарастающим итогом по состоянию на указанную дату, сгруппированную по кодам бюджетной классификации.

В документе отражаются:

остатки по лицевому счету на начало года и на отчетную дату;
движения на лицевом счете в разрезе кодов бюджетной классификации;
служебная информация.
Остатки отражаются в выписке в разрезе источников средств (справочник «Источники (виды) средств для исполнения обязательств») и показателей, отражаемых на лицевых счетах (перечиление «Показатели на лицевых счетах»). Данная информация расположена на закладке «Остатки».

Движения по лицевому счету (закладка «Обороты») детализируются также по кодам бюджетной классификации (реквизиты «КБК» и «КОСГУ»)

Служебные данные расположены на закладке «Служебные отметки».

Для того, чтобы произвести сравнительный анализ данных Отчета о состоянии лицевого счета, предоставленных Органом казначейства, и учетных данных необходимо нажать на кнопку «Сравнить с учетными данными». После чего будет сформирована таблица расхождений данных, полученных от ОФК с учетными данными. На данный момент происходит сравнение только по движениям на лицевом счете.

Импорт отчета
Документ «Отчет о состоянии лицевого счета» может быть создан при загрузке файла, содержащего данные отчета.

Импорт отчета призводится с помощью документа «Задание на импорт» в режиме «Обмен с казначейскими системами и учреждениями банка».

Ведение бюджетного учета в программе «1С:БГУ 8» для начинающих.

Целевая аудитория: для начинающих работать в 1С БГУ 8.1 бухгалтеров.

Программа курса:

Занятие 1 вводное (2 часа).

1.1 Общая характеристика конфигурации:

  • создание информационной базы
  • характеристика рабочего окна программы

1.2. План счетов ЕСПБУ. Рабочий план счетов:

  • план счетов
  • аналитический учет
  • количественный учет
  • валютный учет
  • номер журнала операций
  • карточка счета
  • структура счетов рабочего плана счетов
  • дополнительные аналитические разрезы учета

Занятие 2 (4 часа).

2.1. Общие принципы работы с программой:

  • работа с объектами
  • общие принципы работы со справочниками
  • первоначальная настройка программы для ведения учета – стартовый помощник
  • ввод информации об учреждении
  • сведения о реквизитах учреждения
  • сведения об учетной политики учреждения
  • сведения о сотрудниках и должностных лицах
  • справочник «Лицевые счета»
  • справочник «Казначейства»
  • справочник «Банки»
  • ввод информации о контрагентах
  • справочник «Контрагенты»
  • ввод информации об основаниях расчетов
  • справочник «Договоры и иные основания возникновения обязательств»

Занятие 3 (2 часа).

3.1 Общие принципы ведения учета:

  • методы регистрации учетной информации
  • ввод проводок «вручную». Документ «Операция (бухгалтерская)»
  • общие принципы работы с документами

3.2. Ввод начальных остатков:

  • ввод остатков по основным средствам
  • документ «Ввод остатков ОС и НМА»
  • ввод остатков по материальным запасам
  • документ «Ввод остатков материалов»
  • ввод остатков вручную при помощи документа «Операция (ввод остатков)»
  • проверка правильности ввода остатков

Занятие 4 (2 часа).

4.1. Расчетные документы, операции по лицевому счету:

  • выбытие средств с лицевого счета
  • документ «Заявка на кассовый расход»
  • документ «Заявка на наличные»
  • поступление средств на лицевой счет:
  • документ «Кассовое поступление»
  • обмен данными с казначейскими системами и учреждениями банка

Занятие 5 (2 часа).

5.1. Операции по работе с наличными средствами:

  • поступление наличных средств в кассу
  • документ «Приходный кассовый ордер»
  • выбытие наличных средств из кассы
  • документ «Расходный кассовый ордер»
  • формирование кассовой книги
  • документ «Отчет кассира»
  • внесение наличных средств на лицевой счет
  • документ «Объявление на взнос наличными»

Занятие 6 (2 часа).

6.1. Учет материальных запасов:

  • справочник «Номенклатура»
  • поступление материальных запасов
  • документ «Покупка материалов»
  • документ «Прочие поступления материалов»
  • внутреннее перемещение материальных запасов
  • документ «Внутреннее перемещение материалов»
  • выбытие материальных запасов
  • документ «Списание материалов»
  • инвентаризация материальных запасов
  • документ «Инвентаризация материалов на счете 105»

Занятие 7 (2 часа).

7.1. Учет основных средств, НМА, НПА:

  • справочник «Основные средства»
  • поступление основных средств
  • документ «Покупка ОС, НМА»
  • документ «Принятие к учету ОС и НМА»
  • начисление амортизации
  • документ «Начисление амортизации ОС и НМА»
  • отчеты группы «Учет основных средств, НМА и НПА»

Занятие 8 (4 часа).

8.1. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками:

  • получение услуг от сторонних организаций
  • отчет «Расчеты с контрагентами»
  • сверка взаиморасчетов
  • реестр закупок
  • реестр контрактов
  • анализ расчетов с поставщиками и подрядчиками
  • списание затрат по услугам

Занятие 9 (2 часа).

9.1. Учет расчетов с подотчетными лицами:

  • общие принципы учета расчетов с подотчетными лицами
  • учет расчетов с подотчетными лицами в программе
  • документ «Аванс подотчетному лицу»
  • анализ расчетов с подотчетными лицами

Занятие 10 (2 часа).

10.1. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет НДС:

  • выписка счетов
  • оказание услуг
  • учет НДС
  • документ «Счет-фактура выданный»
  • документ «Регистрация строки книги покупок»
  • отчеты по НДС
  • отчет «Книга продаж»

Занятие 11 (2 часа).

11.1 Регламентированные отчеты бухгалтерского учета, регламентированная отчетность:

  • регламентированные регистры бухгалтерского учета
  • журнал операций (ф. 0504071)
  • главная книга (ф. 0504072)
  • карточка учета средств и расчетов (ф. 0504051)
  • оборотная ведомость
  • регламентированная отчетность

Занятие 12 (2 часа).

12.1 Учет питания:

  • формирование справочников
  • учет продуктов питания в программе «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8»
  • накопительная ведомость по приходу продуктов питания (ф. 0504037)
  • накопительная ведомость по расходу продуктов питания (ф. 0504038)
  • отчет по стоимости питания
  • отчет «Расход продуктов по категориям довольствующихся»
  • отчет «Поступление продуктов питания по поставщикам»

Занятие 13 (2 часа).
13.1. Операции по учету субсидий в бюджетном учреждении.

По окончании курса выдается сертификат .

В стоимость входят:

  • методические материалы фирмы 1С
  • учебная база (по запросу клиента).

1с бгу лицевой счет

Как в «1С:БГУ 8» отразить возврат наличных денег на лицевой счет с использованием банковской карты

Возможность обеспечения учреждений наличными денежными средствами с использованием банковских карт предусмотрена разд. V Правил, утв. приказом Федерального казначейства от 30.06.2014 № 10н. Уполномоченный сотрудник учреждения может оперативно снять необходимую сумму через банкомат (электронный терминал), а затем также оперативно внести неизрасходованные средства.

Внесение наличных денег с использованием банковских карт отражается в учете с применением счета 0 201 23 000 «Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути». Если деньги зачисляются на лицевой счет в другой операционный день, необходимо задействовать также счет 0 210 03 000 «Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам».

Как отразить в программе возврат наличных денег через банкомат, показано в новых практических статьях справочников хозяйственных операций: